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宏观观察—商品热潮与伪专家的胡言乱语
最近这一轮以黑色金属为主的大宗商品暴涨吸引了公众的眼球，商品期货这次热炒是在股市低迷、债市危机、房地产受到调控的背景下出现的，所以格外显眼。其他领域的“大V、专家、学者”纷纷转行去评论大宗商品。这让笔者想起上一轮大宗商品...
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证劵期货 2016-04-28 15:59
宏观观察--聚焦周期真伪
随着大宗商品、猪肉、蔬菜、一线城市房地产以及周期类股票价格的先后回升，宏观研究人士开始聚焦中国经济是否周期性回升，几乎所有宏观界大佬悉数关注了此次周期回升现象，以此次周期复苏真伪划线，分成了界线分明的两大阵营：认为周期复苏将被...
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证劵期货 2016-04-19 09:03
宏观观察—全球人口结构与技术的巨变
今年春节之后全球风险资产逐渐回暖，新兴市场股市和大宗商品双双回升，中国的宏观周期以房地产投资止跌、企业利润回升为标志进入了周期性行业复苏的周期，资金重新流向实物资产，那么大类资产轮动是否开启了新一轮向实物资产和周期行业轮动的...
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证劵期货 2016-04-11 17:23
宏观观察—宝贵的改革窗口期
由于时间关系今天只写几条观点提纲：一、昨晚耶伦鸽派发言给全球非美经济体尤其是中国提供了难得了改革窗口期，美元加息只会迟到不会缺席，原因是通胀。六月之前美元加息可能性极小，9月或12月加息概率最大。二、大宗商品第一轮上涨由工业品...
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外盘外汇 2016-03-31 08:52
宏观观察—中国经济周期性回升
因为筹备专栏众筹项目，有一周时间没有发表宏观观察。近一周来股市和大宗商品都以震荡调整为主，虽然调整相对温和，但很多客户已经开始担心市场再会再度走熊。这是去年股灾和大宗商品过去四年多熊市造成的阴影。不过从我们的观察来看，中国经...
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证劵期货 2016-03-29 09:16
宏观观察—投资伟大企业
上周末国内最重要的信息莫过于这一条：“中国发展高层论坛2016年年会上，央行行长周小川针对中国杠杆率过高问题，提出解决方案，即大力发展股权融资来降低杠杆率。”而之前在两会上答记者问时，他也曾提到：“中国经济杠杆率偏高，特别是企业部门借...
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证劵期货 2016-03-22 07:47
宏观观察—买入新兴市场只因便宜
我们在上一篇《宏观观察》中提到国际金融资本开始流入新兴市场，这一情绪近期正在快速发酵，越来越多的分析师和大投行开始看好新兴市场。贝莱德、富兰克林邓普顿、高盛资管、瑞士信贷都公开对新兴市场未来表现越发乐观。尤其是PIMCO 附属...
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证劵期货 2016-03-16 16:22
宏观观察—金融资本流入新兴市场
上周末美银美林的基金资金流周报显示，全球投资者风险偏好已被各大央行放松货币政策提升，全球金融资本五个月来首次流入新兴市场股票基金，数量高达17亿美元，创 2015 年 7 月以来最高。垃圾债券流入 29 亿美元，创三年来最大的连续三周资金流...
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证劵期货 2016-03-15 09:30