上周股市进入明显涨跌两难状态,预计没有明显成交量配合很难走出目前困境,继续看横向震荡节奏。上周大宗商品进入明显分化,农产品以油脂、白糖下跌幅度明显,也是主要沽空参与对象,金属上半周大幅回落、下半周逐步反弹修复,盘面走势进入震荡,化工在震荡阶段表现出冲高无力,有跌破区间下沿进入震荡低走迹象,应是本周重点沽空参与对象。整体而言,五月份大宗商品涨势至少会放缓,部分品种应会带头调整向下,思路可以由试空逐步转入加仓沽空节奏。
金融期货
IF1605:上周IF冲高持续遇阻3150一线,回落阶段一直未能击破3100关口,整体在该区域之内震荡运行。目前股市进入涨跌两难状态,向上有套牢盘亟待解套,甚至“国家队”也是账面浮亏,同样的没有明显利空出现之前,也没有下打意愿,维持横向是目前最佳选择。预计期指近期还主看3100-3150区间,关注区间突破之后表现。
建议:IF继续看3100-3150区间运行,尽量以冲高沽空为主,或者遇到3150一线假突破,也可以空单入场,至少会有一波击破3100走势实现。
金属
沪铜1607:上周沪铜从38000关口冲高回落,期价最低触及37000关口附近,之后快速反弹上扬至37660附近。上周沪铜运行并未突破关键价位,千点在很短时间之内完成,节奏有加快迹象。预计今日沪铜应开在37800附近,高开应会短时冲高测试38000附近价位,但日内不会出现大幅上涨,先看高开震荡的出现,遇到弱势氛围还会逐步回落走低。
建议:沪铜节前空单止盈出局之后,日内可以关注38000附近重新入场机会,近期盘面倾向于震荡,走出明显涨势难度很大,中期最大止损放在38500一线。
螺纹1610:周五螺纹盘中低点回踩2530一线,尾盘重返2580附近。对于螺纹走势,上周一直反复强调:2600上方是散多套牢区域,不会轻易突破让其解套出局,2450之下是主力空头成本区域,资金维稳意图明显,预计近期会处于2450-2620区间之内。
建议:螺纹可以2600附近沽空入场,上方止损放在2620一带,下方回调目标一次是2500、2450,短线参与为主。
黄金1612:周五黄金最高触及270关口,长中阳线收盘。从黄金走势来看,之前承压264一带反弹无力,周五冲破该线逼近前期高点270.4一带,预计受假期美盘强势带动,今日黄金高开应会刷新前高,高开271一带,受惯性带动,高点应向263-264附近靠近,目前重点关注美盘对1300关口测试表现,两三个交易日之内必须站上,不然有假突破意图出现。
建议:黄金盘面转入强势,节后可以背靠268一线多单跟进,新高之后如能稳定上扬,多单可以持有,不然应考虑短线多单止盈出局。
化工
沪胶1609:周五沪胶短时触及12700之下价位,尾盘以十字阳线报收12755。从沪胶走势来看,上周从13300一线冲高回落,盘面回落依托13000展开横向震荡,周四进入拐头向下节奏,预计沪胶再冲12900一线难度较大,或进入延续拐头走低节奏,遇到顺利下破12700一线,则是12500一带第一目标位。
建议:沪胶延续沽空为主思路,新空背靠12900一线入场,遇到12700下破空单继续持有,等待12500一线回落目标实现。
Pta1609:上周pta高点逼近5200关口,下半周进入回落阶段,低点逼近5000关口。从pta形态来看,盘面一波冲高到位,继续上涨推动力减弱,盘面由高位震荡转入回调氛围,预计本周至少会下破5000关口甚至逼近4900关口出现一波杀跌,之后关注盘面方向选择。
建议:pta节前空单可以继续持有,新空背靠5060一线可以继续入场,看5000关口下破实现,一波回调目标位在4900关口附近。
塑料1609:上周塑料一波冲高逼近9000关口,下半周回落至8600附近。从目前走势来看,塑料新高之后未能延续突破走高,买盘动作减弱,从中期角度来看,近期只要冲高不破8800一带,应会在中长期区间之内逐步震荡低走,下方依次看8400、8200两档目标位。
建议:塑料不必着急追空,新空可以考虑背靠8800关口参与,然后耐心持有看震荡低走实现。
铁矿石1609:周五铁矿盘中回落未破450一线,尾盘封涨停板462。对比铁矿各合约走势来看,05合约尽管持仓量比较小,不过强势封板上扬,过高价差支撑其他合约跟随强势。预计09合约铁矿短期会跟随维持偏强运行,但后续走势会追随螺纹维持区间运行走势。
建议:铁矿节前460附近新空持仓入场,上方止损放在470一带,该线反弹不破,整体还会处于震荡节奏之中,参考420-470一带区间走势。
甲醇1609:上周甲醇冲高遇阻2090-2100一带,回落重心在2050附近。从甲醇形态来看,之前上涨一直很难算得上流畅,往往单日上涨之后第二个交易日大幅回吐,日内、波段操作难度都很高,目前最为明确的是2090-2100一带阻力,强阻不上,至少应看相对高位震荡。
建议:甲醇空单背靠2090-2100关口持有,遇到2020下破可以加仓,其余走势观望为主。
焦炭1609:周五焦炭下午强势封涨停,报收1107。从焦炭周线走势来看,之前小阳线缓慢攀高,到现在长中阳线加速上涨,盘面进入不稳定阶段,主要原因来自于累积上涨时间过久,调整需求增加,并且监管层政策不断施压,很容易在快速冲高之后进入高位洗盘或者快速调整走势。
建议:焦炭节前1100关口附近轻仓空单入场,只要新高不出可以考虑冲高适当空单加仓,看本周冲高回落实现。
农产品
豆粕1609:上周豆粕最低触及2530一带,最高触及2680,盘面进入宽幅震荡阶段。对比美盘豆粉走势来看,美盘期价依托10日线维持稳定上涨走势,昨日晚间再度长阳线新高,资金拉涨意图明显,内盘走势稳定性较差,洗盘出现频率过高,但回落幅度有限。预计早盘豆粕应开在2700一带,高开应会快速出现新高,新高之后关注2700一带表现,该线守住还有进一步上涨实现,不然该线回落失守,盘面或进入高位震荡洗盘。
建议:豆粕早盘会有新高,关注2700关口表现,现价追涨很容易遭遇洗盘,可以适当观望,日内买点宜靠近2680一线,止损放在2650一带。
豆油1609:上周豆油在6400关口附近冲高回落,之后进入调整节奏。从目前走势来看,四月中旬冲破6200走出一波强势冲高,6400附近持续冲高难破,一波回档跌破6200同步进入调整氛围。预计早盘应会低开6060附近,低开之后盘中还会杀跌逼近6000关口,预计一波杀跌跌破难度较大,但整体不会太强,维持低开低走预期。
建议:豆油节前空单背靠6200关口持有,遇到杀跌逼近6000关口可以考虑止盈出局,后续盘中反弹无力再找入场时机,维持向下预期。
白糖1609:上周白糖走势十分明显,长阴线之后反弹迟迟难破5650,遇到中阴线下破5600关口自然而然进入加速杀跌。预计白糖早盘应高开5520一带,高开仍会逐步低走测试5500一线,重点留意这波杀跌表现,顺利跌穿,还会有百点下挫空间,不然5500支撑之下应会逐步反弹修复。
建议:白糖空单重点关注5500关口,顺利下破可以耐心持有下看百点空间,不然5500持续难破应考虑止盈出局,等待新的参与机会。