收评：淘金国企改革翻倍王股票

今天大盘震荡调整了一天的大部分时间，下午强势翻红，通过整个盘面观察：“我嗅到一种气味，这是我野兽般的直觉对盘面的印象，国企改革为首的并购重组大戏俨然要拉开帷幕了，或许近期将公布第一单！”之所以直播我这么说，是我发现在指数下跌过程中很多大股东是大型国企、生产建设兵团的上市公司是拒绝下跌甚至逆市翻红的，之前是没有这种现象的！

首先上市公司并购重组受到国家政策扶植并出台了大量相关文件：自2010年以来，国家陆续出台《国务院关于促进兼并重组的意见》、《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等一系列文件，鼓励推进资本市场并购重组的市场化改革、健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策等。

其次在并购重组制度环境不断优化的背景下，并购重组活动日趋活跃。根据统计，2011年至2015年上半年，证监会核准的并购重组项目数分别为72单、198单、191单、187单、122单，核准的重大资产重组交易金额分别为2551亿元、2336亿元、3143亿元、3565亿元、4509.85亿元。并购重组的数量和金额显著增长，资本市场作为企业并购重组的高效平台作用得到显著发挥。一批企业通过并购重组焕发活力，资源配置效率显著提高，产业结构持续优化。

接下来分析，更为主要的一点，也是股民最关心的一个现象就是一旦并购重组成功的上市公司，股价都经历了大幅度的上涨甚至翻倍、翻几倍，这才是我们要研究的方向。随着供给侧改革的深入、随着周期性行业淘汰落后产能的深入、随着中国版一带一路向世界推进演化成海上、陆上两条跨国丝绸之路，更多的上市公司将展开并购重组大潮，而先锋一定是国企改革这个资本市场的重头戏！

按照企业困难程度的不同，我想国家启动并购重组战略的第一批试点一定是这两年来全行业产能过剩、亏损严重的周期性行业，以钢铁、煤炭、有色为主，这个观点其实前期克强总理在视察煤矿的时候已经给出了类似的指导，那就是要加速淘汰钢铁、煤炭行业的过剩产能、推进并购重组。由于相关上市公司去年就已经大面积亏损而且有很多已经亏损两年了，考虑到退市的严重性，我想这个以国企改革为首的并购重组大戏应该在下半年一定展开了，最快的话二季度就极有可能先启动一批试点！

另一条国企改革并购主线是配合丝绸之路的，也就是习总书记提出的构建海上和陆上两个丝绸之路经济带，让我们的高端装备和过剩的产能消化到国门外，让那些基础设施建设落后的亚洲国家率先享受中国在这一领域的优势，这也是亚投行成立的主要目的所在，这方面涉及几个股市的重要板块。

高端准备首选机械概念，因为这个也是大周期性行业，而且这几年超跌严重，历史上都是从熊市到牛市至少翻倍5倍以上的牛股。中国无论向西北中亚地区还是西南印度搞基础建设，都首先要用到机械设备，中国在这一领域有着众多优良的企业和上市公司，而且这一板块迄今没有大的表现，依旧在筑底期，那么值得大家接下来高度关注！

普通的工程机械之外，高端装备的重头戏还有核电和高铁、铁路，这几个行业也是克强总理出访国外的时候反复重点提到的中国优势企业，要想搞好这些企业，依旧需要国家下大力气搞好同行业的并购重组，解决同业不必要竞争、降低成本，这也是国家反复提到的供给侧改革的核心思想！

接下来我们一方面严格按照技术纪律操作，坚持在沪指20天线上看多20天线下看空的前提下，选股方面我们要尽力重点关注‘砸不下去的股票’，也就是指数调整目标股也不愿意跌，位置如果还在底部，又是周期性行业又是涉及国企改革、供给侧改革的龙头企业，那么接下来就是等时间上涨了！

周末愉快，下周国企改革、供给侧改革概念股或许掀起一波新的并购重组翻倍行情！