小晖看市10月31日

小晖看市10月31日

中辉期货研发中心 贾晖

1、外汇市场综述：美国公布的耐用品订单、初请以及成屋销售数据表现良莠不齐，美元指数震荡回升，再度站上99关口。继美联储政策制定者的一系列鹰派言论后，CME集团FedWatch工具显示，市场当前预计美联储12月加息的概率为78%。这一预期驱使美元本周兑一篮子货币攀升至9个月高位。美元兑日元也触及三个月高位，同时因瑞典央行发表鸽派言论，美元兑瑞典克朗触及逾七年半以来最高。

2、原油市场综述：美国WTI原油12月期货周五收跌1.02美元，或2.05%，报48.70美元/桶，本月重挫4.19%，录得六周来最大单周跌幅。布伦特原油12月期货周五收跌0.76美元，或1.51%，报49.71美元/桶，本月下跌2.05%。石油输出国组织(OPEC)在维也纳举行的技术会谈最终未能达成任何协议，伊拉克和伊朗对减产的反对态度成为分歧加大的重要原因，限产协议前景蒙上阴影重挫了投资者信心，不过美元回落暂时限制了油价的下行空间。

3、现货黄金市场综述：国际现货黄金周五突然发力，北京时间01:39突破1280关口，刷新10月4日来高位，美市盘中最高上探至1284.60美元/盎司，短线出现暴力拉升，金价一度上涨超14美元，但随后涨势有所回落。在距离美国大选仅两周之际，美国联邦调查局(FBI)局长James Comey周五在一封信件中表示，FBI将重启对民主党候选人希拉里邮件调查，以决定这些邮件是否存在泄密问题。消息发布后，金融市场剧烈震荡，美元大跌黄金飙升。共和党候选人特朗普闻讯后欣喜若狂，称FBI主持了公义，并高调宣布为总统竞选追加1亿美元。

今日重点：

20:30 美国9月个人支出月率

美国9月核心PCE物价指数年率

21:45 美国10月芝加哥PMI

22:00 美国10月达拉斯联储商业活动指数

日本 东京 日本央行召开货币政策会议，至11月1日

国内部分期货品种：

金银：

沪金1612合约隔夜希拉里遭受调查事件带动黄金价格大幅收涨。技术上短期震荡反弹态势，由于逼近282元附近及以上短期颈线阻力附近，因此短线有在279.2元以上区间蓄势盘整的要求。当前短期多空分水岭在282元，278元以上短线偏多震荡走势。操作上，短线看多2日内以接近10日均线附近至275.5元附近、逢低参与较为妥当。短线风险控制位在277.5元。短线及短期看空策略关注282元至284元附近做空信号，280元以上看空不隔夜。

沪银1612合约隔夜反弹遇阻。技术上短期震荡反弹格局，短线投机走势有维持在10日附近上方整固的要求。当前短期多空分水岭在4100元，4050元以上投机走势偏多。操作上，沿着10日均线、并以10日均线为止损（或4050元），逢低参与为宜。投机看多策略风险控制位4050元，不能持稳4080元或2日内不能收复4100元，多单隔夜需谨慎。投机空单风险控制位4100元，4060元以上看空不隔夜。

白糖：

郑糖1701主力合约隔夜维持10日均线附近窄幅整理，技术上短期震荡上行趋势依旧，但短线2-3日内有暂时维持在6750元附近及以上区间的震荡整理要求，能否收复6850元以上持稳运行对于近期后市强弱演变较为关键。当前短期多空分水岭在6630元，6830以下投机走势为整理行情，隔夜看多需谨慎。操作上，以日内投机顺势参与为主， 6830元以下多单隔夜需谨慎。中长期不再做看多(追多)部署。投机看空策略风险控制位6850元，2日内不能下破6760元，空单也可先行获利观望。

沪铜、螺纹钢：

沪铜1612合约隔夜高开高走，技术上自7月以来的中期三角形态收敛并向上突破，近期有冲击测试39200元附近的意图。当前短期多空分水岭在37000元，38000元以上短线投机走势偏多，看空不隔夜。操作上，原多单短线投机风险控制位在38000元，5-8日内不能站上39200元，多单可先行获利观望。从中长期走势分析来看，沪铜指数(主连)中、长期走势3-5个月内仍有维持在36000元以上区间构筑底部的要求，而未来长期18个月内上行关键阻力来看，三档较强阻力分别在40000元、42000元、46500元（2017年8月底之前时效）。

螺纹钢1701合约隔夜多空对峙整理，市场继续追买心态趋谨。技术上短线2-3日内暂时维持在10日均线之上的震荡整理。当前短线多空分水岭在2500元，2550元以上投机走势偏多，不宜隔夜持有空单。操作上，短线和短期策略不追多，等待回撤10日均线附近企稳信号。2540元以上2620元以下投机以日内顺势参与为主。中长期方面，重点关注在11月底、12月上旬时段，能否在2250元以上区间成功构筑短期底部。

豆类油脂市场：

大豆1701主力合约隔夜窄幅整理蓄势行情。技术上短线在逼近3920元附近及以上的短期区间阻力暂时遇阻行情，短线投机走势有在3800元附近及以上区间蓄势盘整的要求，2日内能否突破并持稳3920元之上对于后市较为关键。当前短期多空分水岭在3790元。操作上，沿着5日或10日均线逢低看多策略为主，短线多单风险控制位在3800元；投机则在3850元以上空单不隔夜。原3800元附近多单可暂时持有，日内不能收复失守3850元或2日内不能站稳3920元之上，多单也可先行获利。2-3日内不能突破3920元、或5-8日内不能站稳3980元以上，需警惕短线回撤调整的风险。

豆粕1701主力合约隔夜窄幅整理，市场投机追买心态趋于谨慎。技术上短线震荡上行格局依旧，短线投机走势有回撤10日均线附近及以上区间整理的要求。当前短期多空分水岭在2900元，2950元以上投机走势偏多，看空不隔夜。操作上，以短期思路，沿着20日或10日均线逢低看多策略为主；投机则在2950元以上空单不隔夜。原2880元附近及以下成本的多单可暂时持有，日内失守2950元或2-日内不能站稳3000元之上，多单也可先行获利。3-5日内不能站稳3020元以上，需警惕短线回撤调整的风险。

豆油1701合约技术上短期偏多趋势下的剧烈震荡，短线2-3日内料维持在10日均线附近及以上、或6650元附近及以上区间震荡整理。当前短期多空分水岭在6500元，6750元以下投机走势为震荡和整理态势。操作上，看多暂时等待观望，3-5日内不跌破6600元则逢低择机介入为宜，不要盲目追高追多。

棕榈油1701合约技术上短期偏多趋势下的剧烈震荡，短线2-3日内料维持在10日均线附近及以上、或5880元附近及以上区间震荡整理。当前短期多空分水岭在5830元，失守5880元或2日内不能收复6000元之上，需警惕下探20日均线的风险。操作上，看多暂时等待观望，3-5日内不跌破5830元则逢低择机介入为宜，不要盲目追高追多。

郑油1701合约技术上短期偏多趋势下的剧烈震荡，短线2-3日内料维持在6800元附近及以上区间震荡整理。当前短期多空分水岭在6780元，6920元以下投机走势为震荡和整理态势。操作上，看多暂时等待观望，3-5日内不跌破6750元则逢低择机介入为宜，不要盲目追高追多。

化工市场品种分析：

塑料1701合约技术上多头主力强势上攻，意图冲击9935元短线高点。当前短期多空分水岭在9530元。操作上，短期思路沿着5日或10日均线逢低看多策略为主；短线多单风险控制位在9750元；投机则在9780元以上空单不隔夜。原9750元附近及以下成本的多单可暂时持有，日内不能突破9935元或2-3日内不能站稳10000元之上，多单也可先行获利。

橡胶1701主力合约技术上短期剧烈震荡，多头主力试图在20日均线以上构筑企稳形态。当前投机多空分水岭在13950元，操作上，投机看多以日内逢低、顺势参与为宜，止损在13950元。短线及短期看多思路则暂时观望，等待8日内不跌破13500元附近逢低介入。