美元回落白银持续上行 API大幅增长原油回落

　　海艺琳：美元回落现货白银持续上行 API大幅增长原油回落 聚焦EIA

　　市场消息：

　　上一个交易日美元指数偏震荡振荡行情，美元冲高回落后对主要非美货币涨跌不一。黄金美元价格走高，国际油价走低，欧美股市多数走低。本交易日，受到美元回落的影响，黄金持续上行，原油方面由于API的大幅度增长，导致原油价格回落。市场关注美国新屋数据以及EIA原油数据。

　　API原油库存大增，北京时间周三凌晨，美国石油协会(API)公布的数据显示，截至10月21日当周，美国API原油库存大增475万桶，此前预期增加80万桶，前值为减少378.8万桶。API原油库存数据公布后，美油布油双双下跌逾2%。

　　俄罗斯反对减产，支持冻产，“动产”与“减产”争议由来已久，虽然多数主要产油国均曾支持限产，但是其内部立场分歧依然巨大。其中，俄罗斯驻欧佩克特使Vladimir Voronkov在回答有关欧佩克减产共识的问题时表示，俄罗斯反对削减石油产量，这对俄罗斯来说不是一个选项，将产量冻结在目前水平对俄罗斯来说是一个更可取的选择。此外，委内瑞拉油长皮诺似乎也证实了“不减产”，称“冻产”协议可能只是暂时的。

　　原油需求增长缓慢 供需难以平衡，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，尽管中国的石油消费量有望增长，但预计2017年全球石油需求增幅将仅为120万桶/日，需求增长的放缓可能意味着在明年下半年以前，国际油市无法达到供需再平衡。他亦对OPEC减产计划的成效表示质疑，因OPEC减产可能导致其他地区增产，进一步破坏油市的再平衡进程。

　　白银技术分析：

　　临近欧盘时段，现货白银交投于3560元/千克附近，日线图上看，银价走出2连阳K上涨形态，短线上建立反弹修复行情，趋向BOLL中轨方向发展，日内反弹关注3580阻力，破位看3600-3650高点；均线指标开始上移，5.10日均线MA初步形成金叉形态，处于3530附近支撑位，支撑开始上移，也就是说上涨动能在一步步推进；附图指标上看，MACD趋势指标在负卖区形成金叉形态，虽然整体还是弱势格局，短线上有反弹的需要。RSI强弱指标除以50水平位置向上放量，走势偏强，笔者建议银价日内维持低多为主比较适宜；晚间美盘时段关注美元区数据：美国10月Markit服务业PMI初值，美国9月新屋销售总数年化(万户)，市场预期不佳，利空美元指数，但是对于如日中天的美指而言，今晚数据能否给美指造成实质性的利空还有待观察，美指高踞99附近是造成金银投资市场空头的主要原因。美元继续走强，则打压金银价格，反之，提振金银价格；

　　白银操作建议：

　　①激进者银价3550附近做多，止损3520，目标3580-3600，破位持有看延续；

　　②稳健者银价3530附近做多，止损3500，目标3580-3600；

　　③银价首次触及3600附近做空，止损3630，目标3560；

　　原油技术分析：

　　隔夜美国API原油库存数据值大幅增加，利空原油价格，空头动能强劲；国际原油价格现报49.42美元/桶，跌破了50美元关口，笔者之前已经分析，油价跌破50美元关口就看短线空头，这波下跌原油最低跌到49.21美元，有给到80个点的利润空间；晚间22:30将公布EIA原油库存数据，市场预期169.9万桶，相比前值-524.7万桶大幅增加，也是利空原油价格。隔夜公布的API原油库存数据是EIA数据的先行参考数据也是利空原油价格，今晚数据利空原油的可能性较大，海艺琳建议国际原油上方关注50-50.50美元阻力，数据利空的情况下，高空下跌目标关注49美元支撑，操作上高空为主；

　　亚盘末端，华商聚丙烯交投于4990元/吨附近，聚丙烯已经跌至5000关口下方，走势偏弱势。日线图上看，聚丙烯2连阴K下挫使得聚丙烯价格跌至BOLL中轨4960-4950价格位置，短线形成支撑，目前反弹修复盘整5000关口下方。从各均线死叉放量向下形态来看，聚丙烯受到5050一线阻力压制，反弹空间不大，日内反弹修复受阻5050下方是沽空机会，目标看下行延续，操作上高空为主，跌破BOLL中轨4960-4950续看4900；

　　EIA原油库存数据解析：

　　前值-524.7万桶，市场预期值169.9万桶，实际公布值x万桶

　　①如果实际公布值x万桶＞市场预期值169.9万桶，库存增加，数据利空原油价格；原油聚丙烯预计是偏下跌走势，操作上高空为主，目标看4900；

　　②如果前值-524.7万桶＜实际公布值x万桶＜市场预期值169.9万桶，数据显示利好原油价格；原油聚丙烯预计先涨后跌走势，操作上先看涨，然后再高空；

　　③实际公布值x万桶＜前值-524.7万桶，库存减少，数据利好原油价格；原油聚丙烯预计是触低反弹走势，油价重回50美元关口上方，低多看涨51美元；

　　原油操作建议：

　　①原油50美元附近做空，止损50.50，目标49美元下，跌破看48.50；

　　②原油48.50附近做多，止损48，目标50美元；

　　聚丙烯（原油）操作建议：

　　①聚丙烯5030附近做空，止损5060，目标4960-4950，跌破看4900下方；

　　②聚丙烯4900附近做多，止损4860，目标5000关口；

　　原油市场重点关注数据：

　　22:30 美国至10月21日当周EIA原油库存

　　撰稿人：海艺琳