钢铁股领涨两市
在板块方面,钢铁股领涨两市,包钢股份(600010)、首钢股份(000959)、马钢股份(600808)、太钢不锈(000825)等涨停,新钢股份(600782)、重庆钢铁(601005)、鞍钢股份(000898)、永兴材料(002756)等涨逾5%。
有色金属板块走强,宜安科技(300328)、石英股份(603688)、鑫铂股份(003038)、东睦股份(600114)、南山铝业(600219)等涨停或涨逾10%。
白酒领衔的食品饮料板块跌幅靠前,青海春天(600381)跌停,海南椰岛(600238)、古井贡酒(000596)等跌逾5%,皇台酒业(000995)、金枫酒业(600616)等跌逾4%。
包含医美在内的医药生物板块跌幅靠前,三鑫医疗(300453)、片仔癀(600436)、康泰生物(300601)、广誉远(600771)等跌停或跌逾10%,中新药业(600329)、康德莱(603987)等跌逾6%。
市场有望再度迎来拉升格局
国泰君安认为,整体而言,市场震荡回升,高景气赛道出现“强者恒强”的格局,锂电池、半导体中的部分个股连续创下新高。市场在前天量能回落之后,连续两日成交量再度突破万亿规模。这体现出市场对于当前位置的分歧暂时告一段落,市场下行风险可控,在3500点附近震荡之后,市场有望再度迎来拉升格局。
操作上,国泰君安建议均衡配置,一方面在高景气赛道里积极布局,比如锂电池、半导体,另一方面,二季度出现一定回调但业绩仍较好的部分板块性价比明显回升,可以关注有色、化工、军工、券商等板块。
东北证券认为,目前A股市场存量腾挪、风格互搏的特征较为明显。上证指数尚未脱离3400-3600点震荡的格局,均衡配置中适度增加价值类板块的比重、适度提升对茅指数中滞涨个股的关注度,继续倾向于价值股的左侧布局和绩优中小盘股的反复轮动。
中信证券认为,目前中报业绩预告已基本披露完毕,其中半导体设备、运输、原材料以及能源板块披露率相对靠前。未来一个月,市场正式进入中报披露期,集中披露时间预计为8月中下旬,前期食品饮料、家庭与个人用品等板块的披露相对靠前,而科技、医药等“新经济”板块将在8月中下旬披露中报业绩。上半年较低的基数效应推动上市企业业绩高增,盈利预喜公司主要集中在上游有色、黑色、化工以及高景气的光伏新能源和半导体板块。海外投资者对整体中国市场盈利预期较2个月前预测略有上调。相比市场,对科技中的半导体,消费中的家庭与个人用品、耐用消费品更乐观;传统经济中对银行、地产、多元金融、材料等板块景气更乐观。