丁洪波：多种技术的共振才是真正的机会

2020-12-30 14:07:07

牛钱网作者：牛钱研究

牛钱网注：与牛钱嘉宾的对话仅作为研究之用，不代表牛钱网的观点及推荐。投资有风险，愿用户理性谨慎。

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人物介绍：丁洪波，杭州尚泽投资管理有限公司创办人，全国期货实盘大赛冠军。致力于多种金融投资的研究，在十多年的实战中逐渐形成了一套完善的交易思想体系和行之有效的交易系统。

＞＞牛钱网：咱们了解到丁老师，您已经有十几年的交易经验，您能跟咱们广大的投资者去聊一聊您的投资经历么，您是如何接触金融市场的？

丁洪波：我1997年就开始接触股票了。当是赚了点小钱，但是到2000年的，股票到顶的时候一下亏了不少钱，然后就做期货了，因为期货有杠杆，相当于是无息贷款，没想到期货也亏钱。一直亏到2005年，亏得比较多。我把自己的工资每个月都拿到期货里面，都亏掉了，等于是交学费了。

＞＞牛钱网：当时您是什么样的工作呢？

丁洪波：我在做销售。销售工作时间自由一点，然后就做做期货。

＞＞牛钱网：大概是什么时候您全职在金融市场里面摸索的呢？

丁洪波：我是2008年底的时候全职做期货的。

＞＞牛钱网：从您目前的角度来看，期货市场期货交易，主要的本质是什么呢？

丁洪波：我觉得期货的本质，就是商品的供求关系，还有人性的起伏不定，做期货交易的朋友，简单说起来就是高抛低吸。实际上我觉得从期货交易中获得盈利的话，还是要有自己的一套交易系统。

＞＞牛钱网：我们知道丁老师股票市场期货市场都有参与。您觉得两个市场哪个更适合咱们散户？哪个市场更加公平一点？

丁洪波：适合不适合，各人不一样，公平的话呢，股票市场存在一些假账之类看不见的东西太多，信息不对称。期货的话相好一点，期货也有不对称的时候，但是没有一个人能完全掌握的，没有人绝对知道最后物价会往哪边走，会涨还是会跌，从这个角度来讲，期货相对公平。

＞＞牛钱网：随着期货市场的发展，越来越多的散户涌入到市场来，会不会对期货市场造成一定的影响，改变期货市场现在的格局呢？

丁洪波：这个应该不会。期货市场永远是一群人在，一百年以前的资金跟现在的资金都一样，包括人性也没有变。供求关系也是一个轮回的过程。从长期来看，容量会大一点，品种也会多一点，反而我觉得参与的人多，整个市场会更加理性一点。

＞＞牛钱网：我们知道丁老师已经在期货市场里面生存了十几年了。咱们散户该如何在这个市场上生存下去，而不被市场所淘汰？

丁洪波：确实就做期货淘汰率还是比较高的。主要的原因，杠杆作用在里面。然后人性的作用也在里面起作用。如果要在期货里面生存，一开始就把事情想清楚，我们凭什么在期货市场中能够胜出或者生存下来。第一个，你首先要有一个期货交易核心的思想，这个思想一定要正确。你是靠什么核心思想赚钱的？这个非常重要。第二，你核心思想下面一定要有一套方法，就像有一个好的作战指导思想，但是没一个好的作战方法也是白搭。第三，有了好的思想，有了好的方法，战场需要什么？心态的问题。心态不太好的话，前面什么思想跟方法都没有办法遵守。

＞＞牛钱网：我们知道傅海棠老师，他有一套“天道”思想，您的思想是什么？

丁洪波：我的思想就是根据行情的波动，因为行情波动不外乎两种，一种是趋势，另一种是震荡，只不过是趋势大小和震荡大小的区别。我先看清楚现在市场处于震荡还是趋势。先看清楚后再做决定，如果是震荡就不要去做，基本上观望为主。趋势的时候，就顺势而为。所以你看清楚市况之后，就知道用什么方法去对付，就好像我们看到水路，就要用船，我们看的高速公路，就用汽车，我们看到大海，就要用船，看到不平的路，开越野车。

＞＞牛钱网：您现在分析主要以技术面还是基本面为主呢？

丁洪波：应该来说还是技术面为主，因为我总相信假如把我关在房间里，我还是可以在市场中盈利。我们深信这一点：所有人的思想，做的交易都已经反映在盘面上。这个市场已经包含了一切信息。第二呢，市场总是以一种趋势的方式演变的。第三，历史会重演，不是重复，是重演。现在交易的人性跟一百年前的那批的交易者没有太大区别。就像股票作手回忆录是一百年前写的，书好像是今天写的，差不多或者很相似。我不太喜欢花太多的时间去研究基本面。我经常用朋友或者一些机构研发的报告来佐证我的想法。

＞＞牛钱网：您觉得从技术面来寻找规律，是有规律可循的吗？

丁洪波：有规律可循的，就像人的性格一样。技术还有好一个的地方，实际值把握比较好，定位比较精确一些。还一点就是我知道什么情况止损，一进去我就知道风险有多大，基本上可以锁定的。如果使用左侧交易的话，很难锁定整个亏损。

＞＞牛钱网：您现在有用程序化来辅助交易吗？

丁洪波：其实我的交易是程序化的思维，人工去执行。可以说是手动程序化但也有系统化。因为完全的程序化，我是不相信的，我觉得一定要原则性和灵活性相结合。一定要程序化的思维，跟人的主观能动性、主观应变能力结合起。我交易体系讲究的是平衡，不能太极端，完完全全交给机器，也不能完完全全一个人想干嘛干嘛。因为人的情绪容易起伏不定的。就像我们开车一样，方向你把握着，可还是有交规嘛，不能想怎么开就怎么开，在交规里面你想怎么开都可以。

＞＞牛钱网：我们知道丁老师的交易系统比较稳健，您觉得咱们散户该怎么去找到适合自己的交易系统？

丁洪波：我不知道别人的性格是什么样的，不知道什么样的系统适合他们自己的，相对我来说系统化的思维会好一点。每个人都找自己适合的东西，我觉得不断尝试，才知道哪个是比较适合自己的。平时可能通过模拟训练就知道怎么样是适合的。有的人适合做短线，就做短线，有些人适合做长线，就做长线，有些人可能适合做盘感，就做盘感。

＞＞牛钱网：您的交易体系是以什么为基准的？是风险控制还是资金管理？

丁洪波：风险控制资金管理就是交易体系的一部分而已，包括买卖依据，风险控制也包括事前事中事后，还包括心态的控制。包括资金曲线的管理。这些都是交易体系的一部分。

＞＞牛钱网：您的资金管理是怎么样的，是分散在不同的市场，每个市场又分散到不同的品种吗？

丁洪波：是的，我现在是品种比较分散一点，因为我是一个系统交易者、策略交易者或者叫方法交易者，简单来说就是哪个品种符合我的方法我就做，不符合我就不碰它，所以我肯定是分散的。第二点，如果集中在一个品种上面的话，风险是很难控制的，突然之间一个报告出来，使这个品种受到很大的打击，我整个资金打击非常大。

＞＞牛钱网：有您特别偏爱的品种吗？

丁洪波：没有，我们做趋势的人肯定是波动比较大的适合我们。波动小的我们系统不太适合。橡胶、黑色系波动比较大，但基本上我没有特别偏好的品种。

＞＞牛钱网：如果您的账面资金浮盈出现了爆发式增长，这时候您怎么对应的？

丁洪波：基本上我们所有的爆发性增长都会预料到。如果说有一天出现爆发性增长，我们都会减仓，基本上是不追的。

＞＞牛钱网：您平时在作单的时候，进场点和离场点都是以什么样的依据进行操作呢？

丁洪波：我们进场的话要求比较严格，不能依靠某一个指标。可能要四五个指标或四五个方法都指向同一个方向，我们才去做的。我们像在捕鱼一样，慢慢缩小范围，在一个角落里抓住它。我先做一个假设，假设可能要涨，要有别的指标一个一个佐证它，别的指标都能验证它，我们就可以下单了。

＞＞牛钱网：基本上符合几个指标就可以下单了呢？

丁洪波：没有反向指标，我做多的话不能有下跌的指标，至少有百分之六七十的指标能够指向它。

＞＞牛钱网：要不同的指标进行互相配合，这些指标都是哪些指标？

丁洪波：指标比如说MACD、突破、K线组合、斜率、波浪、BOLL、KDJ、RSI、通道、形态等等，这些都可以去佐证的。

＞＞牛钱网：您持仓的周期大概是多久，是短线还是中长线呢？

丁洪波：趋势为主，持仓时间还是比较长的，有的可能一两个月。有亏损的话三天就出来了。如果盈利的话持仓比较长一点。

＞＞牛钱网：我了解到很多盘手，技术比较好，会做日内超短线炒单。您这方面没有去进行操作？

丁洪波：根据每个人不同的情况，我们日内是不做的，我们进去肯定是打算隔夜的。

＞＞牛钱网：程序化是弥补一些人性上的不足，未来程序化会不会完全取代人类去执行操作？

丁洪波：这个是有可能的，我曾经也在尝试，不能叫程序化，应该是人工智能交易，他会自我学习，自我学习之后就可能超越人类。

＞＞牛钱网：每一个成功的交易员，不仅仅技术过硬，心态也是和普通人有差别的。您在这方面是怎么学习和控制的？

丁洪波：心态只能靠自己去控制了，我的想法是平衡，不要走极端。我们只能控制人性的弱点，不能消除人性的弱点。不要走极端就可以了。比如，人是自私的，但一个人不能极度自私，也不能完全大公无私，应该处在一个大公无私和极度自私的中间。

网友提问环节

＞＞网友一：经常会遇到交易的空白期。没有思路，不知道接下来该怎么操作该干嘛，到底该怎么办呢？

丁洪波：我们交易的时候，一定非常清楚什么情况我们要下手，就像猎豹，至少要知道哪个是我的猎物。如果这个草原上没有我的猎物，没事可干这是正常的，这个空白期是好事情。如果找不到猎物硬要跑来跑去，浪费精力，反而不好。如果你找不到方法，这个是有问题的。你首先得知道自己要做什么事情，哪种市场形态是我要做的，可以反省一下以前情况，为以后可能要出现的交易机会做准备。

＞＞网友二：优秀交易员的成长历程是可以复制的，比如说像您的成功之路，咱们普通投资者可以继续走吗？

丁洪波：我觉得复制比较难，但我觉得学习是可以的。我相信任何东西都是可以学习的，如果完完全全复制，不可能的。主要是学习的方法，学习心态、交易思想等等。你想通了怎么样做才能够盈利，这个比较重要的。如果你没有想清楚我怎么样才能从市场上赚到钱，茫茫然赚到钱，可能也是毒药。你会觉得我有赚钱的能力了，其实能力还不到，可能运气使然，后面就会不思进取，亏钱了会不甘心，越亏越多，越做越差，这样反而不好。