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黑狐论市:6-15 商品期货操作高清图

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6月15日黑色早评

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小晖看市6月15日早评

2016-06-15 08:48:51        贾晖

小晖看市6月15日早评

中辉期货研发中心贾晖

1、外汇市场综述:美国5月零售销售强劲增长,因尽管汽油价格有所上涨,但美国人仍购买汽车等一系列商品。零售数据表明虽然新增就业岗位大幅减少,但经济增长势头仍在积聚动能。同时随着美元走强和油价下跌的拖累消退,5月进口物价录得逾四年来最大月增幅,暗示通胀压力在稳步提升。美元指数持续攀升,最高触及逾一周以来的高位95.02。 美联储当地时间周三将结束货币政策会议,投资者预计美联储将维持利率不变。

2、原油市场综述:美国WTI原油7月期货周二收跌0.39美元,或0.80%,报48.49美元/桶。布伦特原油8月期货周二收跌0.52美元,或1.03%,报49.83美元/桶。虽然国际能源署(IEA)月报显示,2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡,但英国退欧风险持续上升激发了投资者的避险需求,同时美元回升也令油价承压,最终连续第四个交易日收跌。

3、现货黄金市场综述:周二是美联储将召开议息会议的第一天,市场普通预期美联储6月不会加息,而对英国脱欧公投的担忧仍然存在。但因美元大幅走强,黄金因此承压。日内公布的美国零售业数据喜忧参半,4月企业库存几无增长,因4月企业销售录得逾两年来最大增幅,导致库存累积速度缓慢,这将会拖累第二季经济增长。美国6月11日当周红皮书连锁店销售年率增长0.7%,较上周增长0.1%。国际现货黄金周二(6月14日)亚市早盘开于1282.90美元/盎司,最高触及1289.80美元/盎司,于1285.20美元/盎司,上涨1.60美元,涨幅为0.12%。

今日重点:

20:30 美国5月生产者物价指数(年率)

20:30 美国6月纽约联储制造业新订单指数

21:15 美国5月产能利用率

22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0610)

华盛顿 美国联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议最后一日,发布利率决定

东京 日本央行货币政策会议,至6月16日

伦敦 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至6月16日

国内部分期货品种:

  金银分析:

沪金1612合约隔夜持稳在274元以上蓄势整固,美英瑞日利率会议以及下周英国退欧公投令市场不确定性增加。技术上短期上行趋势暂时不变,但短线在274元附近及以上区间仍有整固的要求。当前投机多空分水岭在273元,273元以上看空不隔夜。操作上,273元以下成本多单可暂时持有,若失守273.5元或2-3日内不能站稳275元以上,多单可先行离场观望。短线及短期多单风险控制位在271.5元。

沪银1612合约隔夜窄幅蓄势整理,技术上短期偏多震荡上行走势,短线有在3830元附近及以上区间蓄势,而后冲击测试3980元附近短期高位阻力的要求。当前短期多空分水岭在3750元,3830元以上投机走势偏多,看空不隔夜,若2日内持稳3850元之上整固则后市反弹有指向3980元的意图。操作上,3850元以上看空暂时观望,关注3980元附近机会。原3750元附近及以下多单可暂时持有,失守3830元、或2-3日内不能突破并持稳3950元以上,多单可先行获利观望。

  白糖分析:

郑糖1609主力合约隔夜回撤考验10日均线附近支持。技术上短期未突破5800元,短线2-3日内仍以维持在5650元至5780元区间震荡整理为主。当前短线多空分水岭在5650元,5730元以下投机走势为震荡和调整态势,失守5650元则需警惕短线进一步下探风险。操作上,投机空单策略风险控制位在5740元,2日内不能下破5650元,多单可先行获利观望。短线多单风险控制位在5650元,5740元以下看多日内参与为宜。

沪铜、螺纹钢分析:

沪铜1608主力合约隔夜反弹10日均线遇阻,技术上短期区间震荡格局,短线投机走势有温和反弹,并以维持在35000元附近及以上区间蓄势盘整为主。当前短线多空分水岭在36200元,35600元以下多单暂不宜隔夜持有。操作上,短期多单风险控制位在34800元,逢低参与,若3-5日内始终不能收复35750元,看多转入观望。原35600元以上成本空单可暂时持有,2日内不能快速下破34800元,空单先行获利观望。从中长期走势分析来看,沪铜指数(主连)长期走势转入大区间震荡,并有望于2016年5月中下旬至6月底之前于33000元附近及以上区间再次构筑、确认中期底部的过程。而未来后市中长期18个月内上行关键阻力有三档,分别在40000元(2016年6月底之前时效)、42000元(2016年9月底之前时效)、46500元(2017年5月底之前时效)。

螺纹钢1610主力合约隔夜窄幅整理,短线反弹受挫。技术上短线3-5日内有转入10日均线以上、2030元至2150元区间宽幅震荡整理的要求。当前短线多空分水岭在2100元,2100元以下投机走势为震荡和调整态势。操作上,2130元以上成本空单可暂时持有,持稳2100元或2日内不能下破2050元,空单也可先行获利观望。短线多单风险控制位在2000元,2100元以下投机看多以日内参与为宜。就中期走势分析,1701合约在2016年5月中下旬至6月底之前关注1920元以下至1850元区间附近构筑次级趋势企稳形态并再次反弹上行,但受其中期趋势压制,3-5个月内以维持在2450元以下区间震荡盘整为主。

  豆类油脂市场分析:

大豆1609主力合约隔夜下探10日均线意图明显。技术上短期转入拉锯震荡态势,短线上攻暂时受挫,因此2-3日内有维持在3800元附近上方蓄势盘整的要求。当前短期多空分水岭在3800元,操作上,原3900元以上成本空单可暂时持有,2日不能下破3800元,空单先行获利观望。短线及短期多单风险控制位在3770元,当前短期持续升幅过大,追买操作需谨慎。短期或者波段看多参与,宜以背靠60、120日均线附近逢低介入为宜。3900元以下投机看多以日内参与为主。

豆粕1609主力合约隔夜多空增仓对峙态势。技术上短期多头趋势不变,但在遭遇短线空方狙击之后,近日走势有在3160元附近及以上区间震荡整理的要求,能否持稳3280元对于后续维持短期强势的关键。当前短期多空分水岭在3100元,3280元以下投机走势为整理行情,隔夜多单需谨慎对待。2日内不能快速收复3280元之上,多单亦可先行获利观望。

豆油1609合约隔夜多空增仓对峙、拉锯。技术上短期上攻遇阻后回撤20日均线寻求多方支持,因此短线2-3日内以维持在6150元至6000元区间震荡整理为主。当前投机多空分水岭在6150元,6100元以下投机走势为偏空调整走势,不宜盲目隔夜持有多单。操作上,6150元以上成本空单可暂时持有,2日内不能下破6000元,空单可先行获利观望。短线及短期多单风险控制位在6000元。

棕榈油1609合约隔夜延续跌势,但低位多方抵抗护盘稍有增加。技术上短期震荡调整行情,短线在下探至5100元附近及以下将会面临较多的买盘支持。当前投机多空分水岭在5200元,5200元以下投机走势偏空调整行情,但在5100元以下继续追空需注意做好仓位上的控制。操作上,5200元以下看多以日内参与为宜,短期多单策略风险控制位在5630元。原5230元以上成本空单可暂时持有,2日内不能下破5080元,空单可先行获利观望。

郑油1609合约隔夜多空围绕10日均线附近对峙拉锯。技术上短期剧烈震荡格局,短线3日内有维持在6150元附近及上方对峙、整理的要求。当前投机多空分水岭在6320元,6260元以下投机走势为调整行情,2-3日内不能快速收复6300元以上,则需警惕短线有回撤6100元附近寻求支持的要求。操作上,6300元以下投机看多以日内参与为宜,原6300元以下成本空单可暂时持有,2日内不能下破6200元,空单可先行获利。

化工市场品种分析:

塑料1609合约前日遭遇投机多头获利回吐,拖累下跌。技术上短期震荡偏多走势,短线2-5日内走势以沿着5日和10日均线,反复震荡走高态势为主。当前短线多空分水岭在8200元,2日内持稳8250元以上蓄势,则暗示后市有上行8500元附近的要求。操作上,短线多单2日内不能持稳8350元以上,可先行获利。8250元以上空单不隔夜。

橡胶1609主力合约隔夜弱势整理,技术上短期区间震荡,短线有继续维持在10200元附近及以上区间蓄势整理的要求。当前投机多空分水岭在10550元,操作上,位于分水岭以下多单不隔夜。2日内不能下破10200元,空单也可先行获利观望。


个人简介:中金在线期货专栏特约作者,七年多以来进行的每周在线期货路演活动,深受投资者的认可。《小晖看市》每日早盘分析发表于中金在线、东方财富、和讯期货,涉及贵金属,农产品和化工品相关品种的早盘分析,对市场的技术分析和操作有自己独到的认识和把握,注重全球经济以及金融市场的联动性,对跨市场分析有很好的把握和精确度。在金融市场的投资,始终认为风险控制是第一位的,对投资者的核心服务是提高投资的安全性与较好的成功率。
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