市场简析
市场也是个奇葩,智能音响起来后,连智能包装箱都起来了,莫非下一个热点是智能家居!!不过语音有个问题,在智能化程度低的情况下,往往未必有肢体语言传递的信息靠谱。不过声音作为入口价值,最起码短期还不会被证伪!甚至带动智能家居板块起来,可以观察!
我依旧把“车”作为市场今年第一热点,新能源汽车需要永磁电机->钕铁硼涨价->稀土涨价。等稀土真涨价了,烧结钕铁硼的公司们还能high吗?【稀土】今天事不断:国储要开会!
另外三元材料这块,上周申万的报告依旧适用,估计这个证伪需要等到四批目录出来后,
1.如果日韩合资厂不进第四批目录(当前市场预期),继续搞国内三元电池标的,按弹性大小,亿纬锂能(大概率进第四批目录)>澳洋顺昌>智慧能源。
2.如果合资厂进第四批目录(超市场预期),搞金杯电工和曙光股份,亿纬锂能等也受益于电池目录落地带来的不确定因素消除。
总之,亿纬锂能是首选!不过有没胆上车,是最纠结的!
策略上,这里预期的6.15日加入msci,有较大的分歧,有部分资金会在这个时间点之前落袋为安;市场有再度调整跟折返的可能,但不不会改变中期的反弹趋势。节前,再次买股票的风险已经很大了!但持股的风险不大。