直击灵魂！解决这三个问题，交易就会一帆风顺

导读

盈利来源就是赚钱能力的本源，只有足够稀缺、突出、明确才能给你创造超过50%胜率的优势。在市场上随机漫步是不可取的。

核心观点：比如每个月每单我只能承受本金5%的损失，那就按照这个限制去设置仓位、止损幅度、介入次数，当然也要测算品种的波动率在不在自己的承受范围内。吃不下的波动率就别贪心了，很多朋友资金少，非要做焦炭、生猪，因为你抵御不了回撤，注定会止损。

正文

大家好，今天在牛钱网做一个简单的分享。

我是一名专职交易员，交易做了14年，专职是3年。之前在高校工作，辞职的时候家里人都比较反对，因为有稳定的工作，工资挺高的，为什么要冒这个险？

我出于三点考虑吧，一个是我的系统已经让我稳定盈利超过8个月了，因为我的方法是短线波段，不需要很长时间的验证；其二呢，我的交易需要统计一些交易上的数据，分析宏观面的东西，上班很影响我对交易的准备工作；最后，这份热爱让我不得不正视它，我不想屈服于按部就班的工作，没有热情的生活。

专职3年，基本上不会出现连续两个月的亏损，我的年化收益率不高，大概在30%—60%，目前只用100万做，每个品种只做5%—10%的仓位，只做单边，除非套利。

做了这么多年交易，让我思考最多的就是：盈利的基础是什么？凭什么在市场里获利？你比别人突出的地方在哪？仅仅是严格执行吗？那是不够的！

面对一套系统，如果你能回答三个直击灵魂的问题，就算过关了。

1， 你的盈利来源是什么？

很多朋友都没有正视过这个问题，就一直在这个市场里摸爬滚打。首先，市场已经非常成熟了，能留给你的盘面上的利润在逐渐消失。很多朋友在十几年前做纯技术分析赚了钱，15年大牛市有很多股指爱好者发家致富，但后来呢？

如果你做宏观分析，怎么去量化？做基本面分析，大多数人看到的信息是一样的，你怎么就比别人更胜一筹呢？

打个比方，我的盈利来源有两个。

一个是宏观的数据模型，因为我在高校做数据方面的，所以有这个意识和优势，我的宏观模型是客观的，对比历史以及从历史中寻找规律，从来不会像很多分析员那样去分析事件，然后进行推演。未来是不可知的，我从不推演，只做当下的惯性，因为宏观的惯性很强。

另一个来源，我有两个自编的商品指标，数据来源于盘面，但经过自己的处理。大家都知道MACD、KDJ、RSI什么的，一旦一个指标被用烂了，它的有效风口就消失了。我的指标没人知道，所以风口一直在，这是一个“少数派”优势。

我的趋势指标给出方向，动态指标在回落时介入，因为趋势中都是安全的，什么时候介入都行，尽量多拿少动，把非随机性都吃掉；动态上，市场在强趋势中，回调是很好的介入时机，因为总要回归，回调给了我便宜货，方便抵御波动。所以我在趋势中单边操作，但永远是回调介入，没机会就等（突破也可以，方法不重要，技术方法只是确定操作法则，我只是喜欢放弃机会，换取安全感。）。

盈利来源就是赚钱能力的本源，只有足够稀缺、突出、明确才能给你创造超过50%胜率的优势。在市场上随机漫步是不可取的。

2， 你怎么做波动保护？

前一阵子看到牛钱采访的一位交易朋友分享内容，觉得很对，他说“基本面分析用技术去止损是不对的”，是啊，这是两个概念，但是基本面分析怎么去止损呢？怎么做波动保护？

我把波动保护看作两个部分：资金分配和客观止损。

比如每个月每单我只能承受本金5%的损失，那就按照这个限制去设置仓位、止损幅度、介入次数，当然也要测算品种的波动率在不在自己的承受范围内。吃不下的波动率就别贪心了，很多朋友资金少，非要做焦炭、生猪，因为你抵御不了回撤，注定会止损。

客观止损，不是随便按照主观的设定200点、300点止损，止损要有客观依据，比如根据资金情况、承受能力、品种近期最大波动率，技术、固定幅度止损的效果都不好，这是我切身体会。

还有一种波动保护是时间保护。我的指标会给出安全区间，在安全区间以外，我是不会操作的，即使有单子也会平仓等待。交易需要时间管理，并不仅仅是价格上的维度。

3， 你怎么定目标价？

没有目标价的交易是随机漫步！像人生一样，走一步看一步，是走不到目的地的，因为你都没有目的地。

那么问题来了，技术方法确定目标价不是天方夜谭吗？基本面确定目标价更是一种幻想。如果用技术止损是低效的，同样，技术止盈也是低效的。

还记得刚才说的时间保护吗？它同样可以提供止盈。因为在舒适圈里，待得越久，越满足，如果确定了安全的范围，资金会最大限度的进行自我演绎。

我个人认为，目标价的确定非常难（我自己有一个方法），大家可以尝试确定目标持有时间，在确定的舒适周期里，让资本发酵给你带来收益。比如棉花炒作减产，那么在确定开秤价前都可以博弈，这个时间目标的确定比计算棉花可能达到的目标价位更加有效，因为需要多专业才能计出准确的目标价呢？

至于技术嘛，我可以推荐给大家一个方法：震荡区间的2—4倍可以尝试作为目标价（资金操盘目标）。用回调线、破均线、回撤幅度等动态方法，都较为主观、滞后，在交易上找不到运行原理。

另外分享给大家三个技术小方法：

普通的技术分析是不能带来超额胜率的（或者很少的超额胜率），所以无论如何分析，都无法提高收益能力。

我说的方法只是简单有效的划分空间的方法，不能帮大家提高胜算。

1， 均线二日法则

非常简单，日线涨破20或30均线，且之后某日日线收盘价创了涨破那日的实体新高，就算是站稳了，向下同理。

2， 二浪法则

缠绕均线，第二波形成，就是趋势启动。

这里有两个地方要注意：

1，均线下要确定多少根实体才能算一波；

2，第二波的高点可能没有第一波高点高，我也算作趋势形成的确立，只是我用于自己指数的观察，不是盘面。

3，极限逃离法则

RSI是非常好的超涨超跌指标。RSI达到80，之后回到50以下，之后价格创新高，但RSI没有达到80，即算作背离。日线级别可作为动能极限，进行规避（不是反向介入），效果良好。

从历史上看，这个方法规避性能很好，概率高，但大家可别当成盈利法宝，毕竟纯技术的随机性太高了。

（注：部分语言（名词等）和截图由小编理解整理）

■文章仅供参考，不代表本平台及所在机构观点，据此入市风险自负。期货市场有风险，投资需谨慎！