交易大师的格局精华帖：我敢用上千点做止损

太小的止损，止盈一定会影响你的格局和心态。但是，也不要太大的止损。正常的1/3仓，老手操作，赌一个小周期波段行情，一根K线就够了。就是你入场的那根标志性K线，那根相对完美的大数概率的势所标志的K线。作个设想，一波宏大的20日，特别60日，120这样的日K均线长压以后，那么对称的反转开启日K呢？假设60日均线长压1-N个月以后，你能理解重新站上60日均线这一天，所开启的浩浩荡荡的日K大势吗？假设120日均线长压1-N个月以后，你能理解重新站上120日均线这一天，所开启的浩浩荡荡的日K大势吗？反之同理。

日内同理比如五分K的MA60，120前一个较大的波运行后，多空转换了，在行情反转点，不可以以大博小吗？亏了，砍仓走人，止损相对少，目标明确。没有这样的较好的大势，除了默默等待，还能有什么办法？

你无法每次做到10点去判断一个大势观，那就15点，20点，30点......只要你能够确定的大数概率的大势观就OK。

每个人的知识，学厉，经验经历不同，所产生的认知大势的偏差自然也不同。我举个例吧，以股指为例，我不是可以10点就能判断出方向的人，我是普通人。最近小周期，我唯一能判定的是：逢低依托MA20做多，逢高则依托MA120做空。我看大势的融错区间是35-70点。觉得承受不了就轻点仓，设好止损，等钱。

交易能确定的只有三件事：1：你的止损；2：你的大势观（每次的大势观因具体的行情、位置与趋势及合理的止损而确定，它是经常变动的）；比如A次开仓你以一波杀跌后底部站上五日均线为大势观，止损，站上五日均线这根K线的最底价击破止损，比如B次开仓你以一波上涨后顶部出现一根明显的空头卖力K线，止损开仓K线最高价越过或固定止损,比如C次开仓是60日均线跌破做空，止损进场K线最高价,比如D次开仓是120日均线跌破做空，止损进场K线最高价,比如E次开仓是一根带一定上影的标志性空头周K做空，止损上影最高价。

法无定法，势无定势，寻找K线与均线的大数概率的势，用科学的合理的相对少的止损去赌出行情来，去赌出市场的那种常常发生的大波动；

依推理，胶200点止损的，绝对不属于日内炒单范围了。

最低级别是日内较大波段了。日内波段成功概率比较高的。200点胶是40口价的止损了。此人应该结合了其它元素，这个元素就是你所说的“基本”之外的东西或操作。能够在止损上设200点胶的，此人做小周期小波段，已有一定气度。完全可以成事。

2倍的杠杆，加上自有资金，3/10仓，接近1/3仓，对于老手来说，是一个比较科学的仓位。从他的止损与仓位里，我至少知道他有成功的素质。做日内交易失败的，85%败给了太小的止损，15%败给了太大的单笔止损。

执行零售止损的人，99.9%死无葬身之地的。比如40点SR的止损，你把它分割成8次，每次砍5点。其实这是种无法形容的极度愚蠢做法。理由如下：1：8次，首先多亏8次手续费。这里是100元左右。2：8次，至少12个点的滑点，这里是120元。在同样止损的前提下，多亏220元。如果是40点以内的反向波动，你几百元就白砍了。40点以内的反向波动，40点止损的还要赚钱。即小止损者，既输比率又输概率。

在关键狙击位，设合理的止损，保证自己不被洗掉。反复的小止损，远比一笔相对较大的合理的止损难过得多。反复的痛，不如痛次大的。小止损的人是最拿不住单的人。99.9%的此类人99.9%概率，做单是既输概率又输比率。实战中体会吧。有时，为了依靠一个相对更稳固的势来猎取波段，多付点止损是明智的。不要迷信那些小概率的案例，特别是那些低到1%以内的概率的案例。散户最需要的是改变自己的格局与勇气。羡慕别人与盲目的复制能改变命运吗？

散户最大最大最大的缺点之一就是不能容忍单笔较大的止损；

散户最大最大最大的缺点之二是持仓的时间过短；

散户最大最大的缺点之三是盲目崇拜盲目自我激励。

他们也没有精准定位行情2%以内的能力。散户，99%的都是神仙，经常在0.1%-0.4%区间去止损，去定位行情，借助K线与均线，能将行情定位于1%-1.5%以内的，都是不错的成就了。盲目的下单，不停的精准定位，不停的止损，进入一个恶性循环，这是大部分日内交易者失败者的源泉！

15%的失败者，没有止损概念，是单笔大额止损干掉，盲目的扛单。

我以6000块举个例子，6000块足够你RB看错600点，足够你SR看错600点。足够你豆类看错600点，足够2手玉米看错300点。只要你们不是猪，只要你去认真做了计划，你几乎不可能输的。但你们想拿这可怜的6000块去学定法，去不停的小止损，去无耻无知的学空翻高手，99.9%概率活不了一个月，乃至半个月。60W都不够你们去无知的去挥霍。

比如RB做单，你很高手，先把止损放到40点再说，还无法从日K周K大势里定位稳固的势，就放到100点，再不够就150点，再不够就200点。200点还不能确定一个相对稳固的势，退出市场吧，这是5%左右的止损了。你不适合在差价领域混。任何一笔交易，极限容错5%。本人日K做单，平均2个星期才止损一次，止赢一天几次的都做过。最高的一个周期，2个月无止损。

当前小周期的2个相对稳固的势：1：假设3895完成探底成立，本周期最低收盘3955为逢低做多大势依据。离3955还有50-100点时，视五分K中期均线MA60或120站稳//或者价格自底部回升30点左右，（进场以此大势观抄底做多。止损3955）//判断融错区间（1%-2%）；2：假设日KMA40的压制持续有效，价格自日内高点回撤30点左右，放空，背靠MA40放空。//（判断融错区间1%-1.5%)这两个势，最近一个月可以让你们RB上赚上400-600点。亏的话，则是50-100点。200W以下的资金，他们都有一年平均2倍以上的能力。

1/3仓做日K大势，认真点，一年下来都是不得了。轻仓是为了防备几年一遇，几十年一遇，乃至百年一遇的系统性风险。并不是怕常规行情。常规行情，半仓做日K我都无压力。

2008年铜胶不也一个月左右跌了十几个跌停板吗？顺着均线做，较大概率不会被系统性风险杀伤。但是5.30股灾不就是反均线方向的系统性风险吗？如果你辛苦了二十年，资金上去了，一个5.30在K线均线完全多头的情况下，重仓买了股，都跌了4-6个板，那是什么样的心情呢？

斯坦利.克罗做日K均线大势，单次开仓可以忍受资金开仓头寸25%-35%的亏损，总资金约8-12%的亏损！

本人做铜止损4000点，做锌止损1000点. 锌一手1000点是5000块，我4W块做一手，止损一次，亏8%，本人做IF，常规操作大势观，100点止损（亏3万），40W做一手。

技术这东西，很重要，但不是万能的，个人认为，一般就足够了，能够看明白日K的均线系统的势就够了。你们注定要承受的东西，才是最重要的，不论你们学什么术法，都无法逃避该承受的止损的压力，再好的术法，顶多是相对减轻这种压力。

你是个注定要50-100点才能看清IF稳固的势的平凡之人

你注定是个要500-1000点才能看清锌的大势的人

以锌为例，我就是在顺着日KMA60逢高放空，低了我只平仓不做空。这就是我的大势观。有本事就拉上去，我毫无所谓，本人做好了砍1000点的准备，哪怕把60日均线，轻轻的碰一下，无论是500点，还是700点，还是1000点，我秒砍给你们。否则，就不停的让我赚钱吧！我拿出1000点的止损，不说气动山河，也算有所气度吧，最高止损1000点换一个相对稳固的势，换一个大数概率。

本人特别钟爱从日K周K大势去寻找稳固的势去开仓，止赢我常常以30分K的均线系统的短期或中期均线（比如MA20，30，40，60）的反转来止赢。我特别特别的钟爱做好大势观计划后，从30分K的均线系统找进出场的机会。我特别特别钟爱从日K中期均线去判断大的方向。可惜的是国内的商品期货在30分K的走势上与外盘相比势的连续性太令人失望了。

止损大都以大势观的反转或出现特别明显的日K反转信号。止损与止赢没有具体的量化的标准的，世上绝对不存在定法。

我一直都认为日K的中期均线具有不可逆性，100亿资金逆势也是死。我在前面已说过：每一根中级均线大势的有效跌破或站上，开启的都是宏大的趋势行情，逆之则死。

我对日K的中期均线与30分K的小势的中期均线，有特别的敬畏，一个是判断大势的依据，一个是具体操作的依据。

当一个定法（指标）上升到交易系统与程序交易，基本也是毁灭的开始。均线系统其实是最为高深的指标之一，它的最大价值不是固定死板的运用其某一均线，而是在变化在运用。

勤做功课，认真分析与做计划，是在某一特定时间窗口接近与顺应市场的趋势的捷径。